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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 523.00 | 184 523.00 | | 184 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 748.00 | 46 086.00 | 25 661.00 | 71 748.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 305.00 | 190 408.00 | 106 897.00 | 297 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 967.00 | 62 989.00 | 90 977.00 | 153 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 209.00 | 493 174.00 | 229 035.00 | 722 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 135.00 | 79 882.00 | 526 253.00 | 606 135.00 |
BN En cours de production de biens | 25 324.00 | 2 747.00 | 22 577.00 | 25 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 144.00 | 1 939.00 | 120 205.00 | 122 144.00 |
BT Marchandises | 22 763.00 | 3 268.00 | 19 495.00 | 22 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 957.00 | 12 513.00 | 390 443.00 | 402 957.00 |
BZ Autres créances | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 251 843.00 | | 251 843.00 | 251 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 513.00 | 100 348.00 | 1 824 165.00 | 1 924 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 722.00 | 593 522.00 | 2 053 200.00 | 2 646 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 164.00 | 285 164.00 | | 285 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 945.00 | 955 945.00 | | 955 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 324.00 | 13 596.00 | | 16 324.00 |
DG Autres réserves | 324 954.00 | 273 118.00 | | 324 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 882.00 | 54 564.00 | | 87 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 269.00 | 1 582 387.00 | | 1 670 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 642.00 | 69 837.00 | | 58 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 3 485.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 031.00 | 178 137.00 | | 198 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 552.00 | 118 064.00 | | 119 552.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 7 885.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 931.00 | 377 409.00 | | 382 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 200.00 | 1 959 795.00 | | 2 053 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 032.00 | 332 010.00 | | 349 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
FD Production vendue biens | 2 745 117.00 | 63 374.00 | 2 808 491.00 | 2 745 117.00 |
FG Production vendue services | 54 160.00 | 2 999.00 | 57 159.00 | 54 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 013.00 | 66 373.00 | 2 960 386.00 | 2 894 013.00 |
FM Production stockée | | | -1 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 380.00 | 892.00 | | 5 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 191.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 880.00 | 1 082.00 | | 5 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 2 443.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 2 443.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | -1 361.00 | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | -600.00 | | 12 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 845.00 | 2 849 967.00 | | 3 062 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 963.00 | 2 795 403.00 | | 2 974 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 882.00 | 54 564.00 | | 87 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 079.00 | | 7 033.00 | 729 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 690.00 | | | 193 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 903.00 | 722 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 903.00 | 451 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 141.00 | | 7 033.00 | 458 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 409.00 | 56 226.00 | 11 633.00 | 448 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 537.00 | 153.00 | | 193 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 879.00 | 18 035.00 | | 27 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 993.00 | 38 038.00 | 11 633.00 | 226 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 361.00 | 87 835.00 | 75 361.00 | 75 361.00 |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | 9 862.00 | 51.00 | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 063.00 | 97 697.00 | 75 412.00 | 78 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 063.00 | 97 697.00 | 75 412.00 | 78 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 697.00 | 75 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 031.00 | 198 031.00 | | 198 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 389 765.00 | 389 765.00 | | 389 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 738.00 | 23 839.00 | 33 900.00 | 57 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 376.00 | 437 376.00 | | 437 376.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 931.00 | 349 032.00 | 33 900.00 | 382 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |