| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 523.00 | 184 523.00 | | 184 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 748.00 | 27 879.00 | 43 868.00 | 71 748.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 568.00 | 173 778.00 | 120 790.00 | 294 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 574.00 | 53 214.00 | 110 359.00 | 163 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 079.00 | 448 409.00 | 280 670.00 | 729 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 990.00 | 65 410.00 | 426 580.00 | 491 990.00 |
BN En cours de production de biens | 25 088.00 | 2 888.00 | 22 200.00 | 25 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 247.00 | 3 560.00 | 120 687.00 | 124 247.00 |
BT Marchandises | 19 861.00 | 3 503.00 | 16 358.00 | 19 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 357.00 | 2 702.00 | 443 655.00 | 446 357.00 |
BZ Autres créances | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 146 193.00 | | 146 193.00 | 146 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 188.00 | 78 063.00 | 1 679 125.00 | 1 757 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 267.00 | 526 472.00 | 1 959 795.00 | 2 486 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 167.00 | 9 014.00 | 153.00 | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 164.00 | 285 164.00 | | 285 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 945.00 | 955 945.00 | | 955 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 596.00 | 12 875.00 | | 13 596.00 |
DG Autres réserves | 273 118.00 | 259 430.00 | | 273 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 564.00 | 14 408.00 | | 54 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 387.00 | 1 527 823.00 | | 1 582 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 837.00 | 94 049.00 | | 69 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 3 159.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 137.00 | 227 270.00 | | 178 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 064.00 | 123 957.00 | | 118 064.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 8 624.00 | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 409.00 | 457 059.00 | | 377 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 795.00 | 1 984 882.00 | | 1 959 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 010.00 | 387 994.00 | | 332 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
FD Production vendue biens | 2 544 609.00 | 99 503.00 | 2 644 112.00 | 2 544 609.00 |
FG Production vendue services | 45 034.00 | 3 919.00 | 48 953.00 | 45 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 327.00 | 103 422.00 | 2 767 749.00 | 2 664 327.00 |
FM Production stockée | | | -48.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 8 580.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 8 580.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 964.00 | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | 964.00 | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | 7 616.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 967.00 | 2 813 962.00 | | 2 849 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 403.00 | 2 799 554.00 | | 2 795 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 564.00 | 14 408.00 | | 54 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 271.00 | | 49 808.00 | 679 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 690.00 | | | 193 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 628.00 | | 14 120.00 | 62 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 453.00 | | 35 688.00 | 422 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 804.00 | 84 604.00 | | 363 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 036.00 | 30 501.00 | | 163 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 17 432.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 321.00 | 36 672.00 | | 190 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 374.00 | 75 361.00 | 75 374.00 | 75 374.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | 1 994.00 | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 083.00 | 77 355.00 | 75 374.00 | 76 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 083.00 | 77 355.00 | 75 374.00 | 76 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 355.00 | 75 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 137.00 | 178 137.00 | | 178 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 443 196.00 | 443 196.00 | | 443 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 065.00 | 23 666.00 | 45 399.00 | 69 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 534.00 | 498 534.00 | | 498 534.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 409.00 | 332 010.00 | 45 399.00 | 377 409.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |