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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 523.00 | 96 164.00 | 88 359.00 | 184 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 024.00 | 3 227.00 | 9 797.00 | 13 024.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 875.00 | 133 517.00 | 157 357.00 | 290 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 491.00 | 24 903.00 | 82 589.00 | 107 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 580.00 | 262 240.00 | 348 340.00 | 610 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 683.00 | 44 853.00 | 400 830.00 | 445 683.00 |
BN En cours de production de biens | 20 369.00 | 2 707.00 | 17 662.00 | 20 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 168.00 | | 98 168.00 | 98 168.00 |
BT Marchandises | 11 927.00 | 229.00 | 11 698.00 | 11 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 117.00 | 7 904.00 | 358 213.00 | 366 117.00 |
BZ Autres créances | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 117 227.00 | | 117 227.00 | 117 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 811.00 | 55 694.00 | 1 551 117.00 | 1 606 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 392.00 | 317 934.00 | 1 899 458.00 | 2 217 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 167.00 | 4 428.00 | 4 739.00 | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 164.00 | 285 164.00 | | 285 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 945.00 | 955 945.00 | | 955 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 875.00 | 8 037.00 | | 12 875.00 |
DG Autres réserves | 288 515.00 | 288 515.00 | | 288 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 085.00 | 4 838.00 | | -29 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 414.00 | 1 542 499.00 | | 1 513 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 487.00 | 84 480.00 | | 70 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 328.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 091.00 | 294 916.00 | | 177 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 758.00 | 120 568.00 | | 126 758.00 |
EA Autres dettes | 8 349.00 | 12 185.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 044.00 | 512 476.00 | | 386 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 458.00 | 2 054 975.00 | | 1 899 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 750.00 | 442 826.00 | | 330 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 671.00 | | 86 627.00 | 525 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 690.00 | | | 193 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 610 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 398 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | 9 259.00 | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 216.00 | | 76 868.00 | 323 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 453.00 | 89 505.00 | 1 718.00 | 174 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 123.00 | 63 469.00 | | 37 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 648.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 750.00 | 25 388.00 | 1 718.00 | 134 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 801.00 | 47 789.00 | 46 801.00 | 46 801.00 |
6T Sur comptes clients | 17 744.00 | 2 793.00 | 12 632.00 | 17 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 545.00 | 50 583.00 | 59 434.00 | 64 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 545.00 | 50 583.00 | 59 434.00 | 64 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 583.00 | 59 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 091.00 | 177 091.00 | | 177 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 357 758.00 | | | 357 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VB T. V. A. | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 650.00 | 14 356.00 | 55 294.00 | 69 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 275.00 | 455 371.00 | 7 904.00 | 463 275.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 044.00 | 330 750.00 | 55 294.00 | 386 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |