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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 156.00 | | 472 156.00 | 472 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 698.00 | | 537 698.00 | 537 698.00 |
CU Autres participations | 452 141.00 | | 452 141.00 | 452 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
DK Provisions réglementées | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 210 822.00 | | | 210 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 875.00 | | | 326 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 875.00 | | | 326 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 698.00 | | | 537 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 017.00 | 6 000.00 | 334 139.00 | 132 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 017.00 | 6 000.00 | 334 139.00 | 132 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 782.00 | 1 658.00 | | 5 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 782.00 | 1 658.00 | | 5 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 875.00 | 60 925.00 | 192 450.00 | 326 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 875.00 | 60 925.00 | 192 450.00 | 326 875.00 |