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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 156.00 | | 452 156.00 | 452 156.00 |
CF Disponibilités | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 147.00 | | 551 147.00 | 551 147.00 |
CU Autres participations | 452 141.00 | | 452 141.00 | 452 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
DK Provisions réglementées | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 285 197.00 | | | 285 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 950.00 | | | 265 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 950.00 | | | 265 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 147.00 | | | 551 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 156.00 | | | 472 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 452 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 452 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 156.00 | | | 472 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 440.00 | 2 627.00 | | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 440.00 | 2 627.00 | | 7 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 950.00 | 50 062.00 | 191 213.00 | 265 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 950.00 | 50 062.00 | 191 213.00 | 265 950.00 |