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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 157.00 | | 452 157.00 | 452 157.00 |
BZ Autres créances | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CF Disponibilités | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 872.00 | | 528 872.00 | 528 872.00 |
CU Autres participations | 452 142.00 | | 452 142.00 | 452 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 350 407.00 | 248 641.00 | | 350 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 536.00 | 131 766.00 | | 25 536.00 |
DK Provisions réglementées | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
DL TOTAL (I) | 459 784.00 | 464 248.00 | | 459 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 173.00 | 97 654.00 | | 49 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 279.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 087.00 | 155 860.00 | | 69 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 872.00 | 620 108.00 | | 528 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 087.00 | 106 687.00 | | 69 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | -1 206.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 140 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464.00 | 8 234.00 | | 4 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 536.00 | 131 766.00 | | 25 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 157.00 | | | 452 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 157.00 | | | 452 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |