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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 156.00 | | 452 156.00 | 452 156.00 |
BZ Autres créances | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CF Disponibilités | 111 299.00 | | 111 299.00 | 111 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 989.00 | | 133 989.00 | 133 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 146.00 | | 586 146.00 | 586 146.00 |
CU Autres participations | 452 141.00 | | 452 141.00 | 452 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 181 043.00 | | | 181 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 597.00 | | | 132 597.00 |
DK Provisions réglementées | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 394 978.00 | | | 394 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 451.00 | | | 145 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 167.00 | | | 191 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 146.00 | | | 586 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 597.00 | | | 132 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 156.00 | | | 452 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 156.00 | | | 452 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 010.00 | 2 627.00 | | 14 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 010.00 | 2 627.00 | | 14 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 451.00 | 47 797.00 | 97 653.00 | 145 451.00 |
VI Groupe et associés | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 167.00 | 93 513.00 | 97 653.00 | 191 167.00 |