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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 834.00 | 335 942.00 | 33 892.00 | 369 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 417.00 | 335 942.00 | 81 476.00 | 417 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
CF Disponibilités | 973 308.00 | | 973 308.00 | 973 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 229.00 | | 1 040 229.00 | 1 040 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 646.00 | 335 942.00 | 1 121 705.00 | 1 457 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 928.00 | -33 318.00 | | 5 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 098.00 | 39 246.00 | | 189 098.00 |
DL TOTAL (I) | 305 025.00 | 115 928.00 | | 305 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 165.00 | 172 050.00 | | 211 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 933.00 | 93 251.00 | | 140 933.00 |
EA Autres dettes | 464 581.00 | 475 163.00 | | 464 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 679.00 | 740 464.00 | | 816 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 705.00 | 856 392.00 | | 1 121 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 679.00 | 740 464.00 | | 816 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 219.00 | | 1 802 219.00 | 1 802 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 219.00 | | 1 802 219.00 | 1 802 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 3 900.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 357.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 357.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | -357.00 | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 162.00 | 1 346 659.00 | | 1 805 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 064.00 | 1 307 413.00 | | 1 616 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 098.00 | 39 246.00 | | 189 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 105.00 | | 2 465.00 | 415 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 47 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 417 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 369.00 | | 2 465.00 | 367 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 326.00 | 20 615.00 | | 315 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 326.00 | 20 615.00 | | 315 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 165.00 | 211 165.00 | | 211 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 581.00 | 464 581.00 | | 464 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VB T. V. A. | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 299.00 | 66 921.00 | 45 378.00 | 112 299.00 |
VW T.V.A. | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 679.00 | 816 679.00 | | 816 679.00 |