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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 834.00 | 358 920.00 | 10 914.00 | 369 834.00 |
AX Avances et acomptes | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 078.00 | 358 920.00 | 163 158.00 | 522 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 316 307.00 | | 316 307.00 | 316 307.00 |
CF Disponibilités | 461 010.00 | | 461 010.00 | 461 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 471.00 | | 791 471.00 | 791 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 549.00 | 358 920.00 | 954 629.00 | 1 313 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 833.00 | 5 928.00 | | 294 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 573.00 | 288 906.00 | | 8 573.00 |
DL TOTAL (I) | 413 406.00 | 404 833.00 | | 413 406.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 184.00 | 322 816.00 | | 217 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 231.00 | 131 509.00 | | 106 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
EA Autres dettes | 159 485.00 | 297 152.00 | | 159 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 223.00 | 751 478.00 | | 494 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 629.00 | 1 156 311.00 | | 954 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 223.00 | 751 478.00 | | 494 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 052.00 | | 1 554 052.00 | 1 554 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 052.00 | | 1 554 052.00 | 1 554 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -865.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 418.00 | 2 260 671.00 | | 1 554 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 845.00 | 1 971 766.00 | | 1 545 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 573.00 | 288 906.00 | | 8 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 135.00 | | 104 114.00 | 418 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 65 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 522 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 834.00 | | 86 391.00 | 369 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 301.00 | | 17 723.00 | 48 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 011.00 | 8 910.00 | | 350 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 011.00 | 8 910.00 | | 350 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 184.00 | 217 184.00 | | 217 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 485.00 | 159 485.00 | | 159 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VB T. V. A. | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VC Groupe et associés | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 921.00 | 326 308.00 | 63 613.00 | 389 921.00 |
VW T.V.A. | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 223.00 | 494 223.00 | | 494 223.00 |