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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 733.00 | 372 947.00 | 76 786.00 | 449 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 432.00 | 372 947.00 | 145 485.00 | 518 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BZ Autres créances | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CF Disponibilités | 284 776.00 | | 284 776.00 | 284 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 714.00 | | 366 714.00 | 366 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 146.00 | 372 947.00 | 512 199.00 | 885 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 872.00 | 303 406.00 | | 136 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | -166 534.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 253 728.00 | 246 872.00 | | 253 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 136.00 | 81 356.00 | | 87 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 136.00 | 88 618.00 | | 58 136.00 |
EA Autres dettes | 113 198.00 | 470 918.00 | | 113 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 470.00 | 640 891.00 | | 258 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 199.00 | 887 763.00 | | 512 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 470.00 | 640 891.00 | | 258 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 884.00 | | 4 099.00 | 541 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 551.00 | 518 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 551.00 | 449 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 084.00 | | 3 200.00 | 474 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 800.00 | | 899.00 | 67 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 494.00 | 20 004.00 | 27 551.00 | 380 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 494.00 | 20 004.00 | 27 551.00 | 380 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
UX Autres créances clients | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VB T. V. A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VP Divers | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 397.00 | 81 938.00 | 66 459.00 | 148 397.00 |
VW T.V.A. | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 470.00 | 258 470.00 | | 258 470.00 |