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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 834.00 | 350 011.00 | 19 823.00 | 369 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 135.00 | 350 011.00 | 68 125.00 | 418 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BZ Autres créances | 98 094.00 | | 98 094.00 | 98 094.00 |
CF Disponibilités | 893 093.00 | | 893 093.00 | 893 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 186.00 | | 1 088 186.00 | 1 088 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 321.00 | 350 011.00 | 1 156 311.00 | 1 506 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 906.00 | 189 098.00 | | 288 906.00 |
DL TOTAL (I) | 404 833.00 | 305 025.00 | | 404 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 816.00 | 211 165.00 | | 322 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 509.00 | 140 933.00 | | 131 509.00 |
EA Autres dettes | 297 152.00 | 464 581.00 | | 297 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 478.00 | 816 679.00 | | 751 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 311.00 | 1 121 705.00 | | 1 156 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 478.00 | 816 679.00 | | 731 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 668.00 | | 2 260 668.00 | 2 260 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 668.00 | | 2 260 668.00 | 2 260 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 092.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 092.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 180.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 180.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | 913.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 539.00 | 48 355.00 | | 121 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 671.00 | 1 805 162.00 | | 2 260 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 766.00 | 1 616 064.00 | | 1 971 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 906.00 | 189 098.00 | | 288 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 417.00 | | 752.00 | 417 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 48 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 418 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 834.00 | | | 369 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 583.00 | | 752.00 | 47 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 942.00 | 14 069.00 | | 335 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 942.00 | 14 069.00 | | 335 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 816.00 | 322 816.00 | | 322 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 152.00 | 297 152.00 | | 297 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
UX Autres créances clients | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
VB T. V. A. | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 155.00 | 195 094.00 | 46 061.00 | 241 155.00 |
VW T.V.A. | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 478.00 | 751 478.00 | | 751 478.00 |