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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 823 891.00 | 18 957.00 | 804 934.00 | 823 891.00 |
AP Constructions | 9 472 675.00 | 1 576 764.00 | 7 895 911.00 | 9 472 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 340 489.00 | 1 595 721.00 | 8 744 768.00 | 10 340 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
BZ Autres créances | 178 085.00 | | 178 085.00 | 178 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 92 964.00 | | 92 964.00 | 92 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 792.00 | | 300 792.00 | 300 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 281.00 | 1 595 721.00 | 9 045 559.00 | 10 641 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 285.00 | -875 492.00 | | -1 209 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 260.00 | -333 793.00 | | -166 260.00 |
DL TOTAL (I) | 674 455.00 | 840 715.00 | | 674 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 197 646.00 | 8 432 667.00 | | 8 197 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 161.00 | 62 498.00 | | 59 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 390.00 | 167 954.00 | | 42 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 200.00 | 17 562.00 | | 19 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 707.00 | 71 511.00 | | 52 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 371 104.00 | 8 752 190.00 | | 8 371 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 559.00 | 9 592 905.00 | | 9 045 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 789.00 | | 754 789.00 | 754 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 789.00 | | 754 789.00 | 754 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 364.00 | |
GE Autres charges | | | 11 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 386.00 | 869 265.00 | | 1 083 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 646.00 | 1 203 059.00 | | 1 249 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 260.00 | -333 793.00 | | -166 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 257 933.00 | | 161 198.00 | 10 257 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 642.00 | 10 340 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 642.00 | 10 340 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 257 933.00 | | 161 198.00 | 10 257 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 364.00 | | | 540 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 364.00 | | | 540 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
UX Autres créances clients | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VB T. V. A. | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 197 646.00 | 273 877.00 | 2 204 954.00 | 8 197 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 676.00 | 207 676.00 | | 207 676.00 |
VW T.V.A. | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 371 104.00 | 388 174.00 | 2 264 115.00 | 8 371 104.00 |