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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 049 689.00 | 78 285.00 | 971 404.00 | 1 049 689.00 |
AP Constructions | 10 345 264.00 | 4 314 693.00 | 6 030 571.00 | 10 345 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 447 662.00 | 4 392 977.00 | 7 054 684.00 | 11 447 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 232.00 | 19 886.00 | 158 346.00 | 178 232.00 |
BZ Autres créances | 276 595.00 | | 276 595.00 | 276 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 489 054.00 | | 489 054.00 | 489 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 140.00 | 19 886.00 | 931 254.00 | 951 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 398 801.00 | 4 412 863.00 | 7 985 938.00 | 12 398 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 092.00 | -1 578 949.00 | | -1 565 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 692.00 | 13 856.00 | | 148 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 600.00 | 484 908.00 | | 1 263 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 469 172.00 | 7 274 106.00 | | 6 469 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 846.00 | 83 569.00 | | 88 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 648.00 | 37 243.00 | | 61 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 657.00 | 20 229.00 | | 48 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 015.00 | 172 962.00 | | 54 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 722 338.00 | 7 588 109.00 | | 6 722 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 938.00 | 8 073 017.00 | | 7 985 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 462.00 | | 1 011 462.00 | 1 011 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 462.00 | | 1 011 462.00 | 1 011 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 492.00 | 1 183 125.00 | | 1 394 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 800.00 | 1 169 269.00 | | 1 245 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 692.00 | 13 856.00 | | 148 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 408 341.00 | | 176 857.00 | 11 408 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 536.00 | 11 447 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 536.00 | 11 447 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 408 341.00 | | 176 857.00 | 11 408 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 568.00 | 611 442.00 | 33.00 | 3 781 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781 568.00 | 611 442.00 | 33.00 | 3 781 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
UX Autres créances clients | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
VB T. V. A. | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 469 172.00 | 747 870.00 | 3 095 606.00 | 6 469 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 348.00 | 240 348.00 | | 240 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 926.00 | 437 444.00 | 24 482.00 | 461 926.00 |
VW T.V.A. | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 722 338.00 | 912 190.00 | 3 184 453.00 | 6 722 338.00 |