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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 903 834.00 | 48 302.00 | 855 532.00 | 903 834.00 |
AP Constructions | 9 547 196.00 | 3 178 234.00 | 6 368 962.00 | 9 547 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 498 979.00 | 3 226 535.00 | 7 272 444.00 | 10 498 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
BZ Autres créances | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 172 843.00 | | 172 843.00 | 172 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 062.00 | | 280 062.00 | 280 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 779 041.00 | 3 226 535.00 | 7 552 505.00 | 10 779 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 318.00 | -1 534 123.00 | | -1 588 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 369.00 | -54 195.00 | | 9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 471 051.00 | 461 682.00 | | 471 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 902 958.00 | 7 478 131.00 | | 6 902 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 864.00 | 66 230.00 | | 69 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 40 257.00 | | 31 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 173.00 | 27 961.00 | | 39 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 312.00 | 20 440.00 | | 38 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 454.00 | 7 633 020.00 | | 7 081 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 505.00 | 8 094 702.00 | | 7 552 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 783.00 | | 845 783.00 | 845 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 783.00 | | 845 783.00 | 845 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 975.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 462.00 | 1 066 090.00 | | 1 116 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 092.00 | 1 120 285.00 | | 1 107 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 369.00 | -54 195.00 | | 9 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 398 912.00 | | 165 619.00 | 10 398 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 551.00 | | 10 498 979.00 | 65 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 551.00 | | 10 498 979.00 | 65 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 398 912.00 | | 165 619.00 | 10 398 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 560.00 | 545 975.00 | | 2 680 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 560.00 | 545 975.00 | | 2 680 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 864.00 | | 69 864.00 | 69 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
UX Autres créances clients | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
VB T. V. A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 902 958.00 | 593 991.00 | 2 576 239.00 | 6 902 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
VW T.V.A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 454.00 | 702 623.00 | 2 646 103.00 | 7 081 454.00 |