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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 861 036.00 | 26 528.00 | 834 508.00 | 861 036.00 |
AP Constructions | 9 472 675.00 | 2 109 920.00 | 7 362 756.00 | 9 472 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 372 398.00 | 2 136 448.00 | 8 235 950.00 | 10 372 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
BZ Autres créances | 176 213.00 | | 176 213.00 | 176 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 188.00 | | 444 188.00 | 444 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 816 585.00 | 2 136 448.00 | 8 680 138.00 | 10 816 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 545.00 | -1 209 285.00 | | -1 375 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 578.00 | -166 260.00 | | -158 578.00 |
DL TOTAL (I) | 515 877.00 | 674 455.00 | | 515 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 974 886.00 | 8 197 646.00 | | 7 974 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 185.00 | 59 161.00 | | 64 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 190.00 | 42 390.00 | | 35 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 576.00 | 19 200.00 | | 43 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 424.00 | 52 707.00 | | 46 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 164 260.00 | 8 371 104.00 | | 8 164 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 138.00 | 9 045 559.00 | | 8 680 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 758.00 | | 769 758.00 | 769 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 758.00 | | 769 758.00 | 769 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 727.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 959.00 | 1 083 386.00 | | 1 067 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 537.00 | 1 249 646.00 | | 1 226 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 578.00 | -166 260.00 | | -158 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 340 489.00 | | 37 145.00 | 10 340 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 10 372 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 236.00 | 10 372 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 340 489.00 | | 37 145.00 | 10 340 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 721.00 | 540 727.00 | | 1 595 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 721.00 | 540 727.00 | | 1 595 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
UX Autres créances clients | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
VB T. V. A. | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 974 886.00 | 549 619.00 | 2 562 651.00 | 7 974 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 020.00 | | | 139 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 003.00 | 324 003.00 | | 324 003.00 |
VW T.V.A. | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 164 260.00 | 674 808.00 | 2 626 836.00 | 8 164 260.00 |