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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 4 325.00 | 10 475.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 351.00 | 12 827.00 | 6 524.00 | 19 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 052.00 | 17 152.00 | 17 900.00 | 35 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 037.00 | 4 926.00 | 143 110.00 | 148 037.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 639.00 | 4 926.00 | 215 712.00 | 220 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 691.00 | 22 079.00 | 233 612.00 | 255 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
DL TOTAL (I) | 125 094.00 | | | 125 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 612.00 | | | 233 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 523.00 | | 579 523.00 | 579 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 523.00 | | 579 523.00 | 579 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 157.00 | | | 591 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 847.00 | | | 571 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 165.00 | | 10 389.00 | 26 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 35 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 34 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 265.00 | | 10 389.00 | 25 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 507.00 | 4 648.00 | 1 003.00 | 13 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 507.00 | 4 648.00 | 1 003.00 | 13 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 288.00 | 4 926.00 | 4 288.00 | 4 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 288.00 | 4 926.00 | 4 288.00 | 4 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288.00 | 4 926.00 | 4 288.00 | 4 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 926.00 | 4 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 142 124.00 | | | 142 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 134.00 | 7 496.00 | 11 637.00 | 19 134.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 060.00 | 164 160.00 | 900.00 | 165 060.00 |
VW T.V.A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 438.00 | 77 800.00 | 11 637.00 | 89 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
ST Autres comptes | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 822.00 | | | 169 822.00 |