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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 903.00 | 14 509.00 | 29 393.00 | 43 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 189.00 | 49 862.00 | 63 327.00 | 113 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 031.00 | 64 372.00 | 95 659.00 | 160 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 640.00 | | 282 640.00 | 282 640.00 |
BN En cours de production de biens | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BT Marchandises | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 189.00 | 31 416.00 | 279 773.00 | 311 189.00 |
BZ Autres créances | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CF Disponibilités | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 045.00 | 31 416.00 | 822 629.00 | 854 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 076.00 | 95 788.00 | 918 288.00 | 1 014 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 359.00 | 66 170.00 | | 169 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 215.00 | 125 689.00 | | 92 215.00 |
DL TOTAL (I) | 487 074.00 | 417 359.00 | | 487 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 796.00 | 106 372.00 | | 69 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 32 335.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 597.00 | 136 150.00 | | 171 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 700.00 | 178 878.00 | | 177 700.00 |
EA Autres dettes | 9 725.00 | 6 424.00 | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 214.00 | 460 160.00 | | 431 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 288.00 | 877 519.00 | | 918 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 214.00 | 458 272.00 | | 431 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 542.00 | | 202 542.00 | 202 542.00 |
FG Production vendue services | 2 898 581.00 | | 2 898 581.00 | 2 898 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 123.00 | | 3 101 123.00 | 3 101 123.00 |
FM Production stockée | | | -7 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 018.00 | 37 534.00 | | 34 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 147.00 | 28 599.00 | | 45 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 866.00 | 1 250.00 | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | 1 250.00 | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 292.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 761.00 | 140.00 | | 6 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | 432.00 | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | 818.00 | | -4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 444.00 | 41 606.00 | | 29 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 446.00 | 2 390 536.00 | | 3 134 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 231.00 | 2 264 847.00 | | 3 042 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 215.00 | 125 689.00 | | 92 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 465.00 | 35 849.00 | | 41 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 979.00 | | 47 648.00 | 138 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 579.00 | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 596.00 | 160 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 017.00 | 157 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 040.00 | | 44 068.00 | 136 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | 3 579.00 | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 238.00 | 26 809.00 | 12 674.00 | 50 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 238.00 | 26 809.00 | 12 674.00 | 50 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 577.00 | 5 218.00 | 2 379.00 | 28 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 577.00 | 5 218.00 | 2 379.00 | 28 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 577.00 | 5 218.00 | 2 379.00 | 28 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 218.00 | 2 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 597.00 | 171 597.00 | | 171 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 275 617.00 | 275 617.00 | | 275 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VB T. V. A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 599.00 | 68 599.00 | | 68 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 453.00 | 411 453.00 | | 411 453.00 |
VW T.V.A. | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 214.00 | 431 214.00 | | 431 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 253.00 | 19 460.00 | | 35 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 839.00 | 20 057.00 | | 17 839.00 |
ST Autres comptes | 344 136.00 | 223 687.00 | | 344 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 984.00 | 56 126.00 | | 59 984.00 |
YT Sous‐traitance | 80 300.00 | 36 256.00 | | 80 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 337.00 | 48 529.00 | | 63 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 020.00 | 5 124.00 | | 5 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 273.00 | 24 584.00 | | 40 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 543.00 | 309 221.00 | | 359 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 959.00 | 271 748.00 | | 366 959.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 595.00 | 384 655.00 | | 565 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |