| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 208.00 | 7 513.00 | 10 695.00 | 18 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 11 331.00 | 26 245.00 | 37 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 724.00 | 18 844.00 | 39 879.00 | 58 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
BN En cours de production de biens | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 440.00 | 18 869.00 | 126 570.00 | 145 440.00 |
BZ Autres créances | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CF Disponibilités | 77 789.00 | | 77 789.00 | 77 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 941.00 | 18 869.00 | 342 071.00 | 360 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 665.00 | 37 714.00 | 381 951.00 | 419 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 911.00 | 119 309.00 | | 164 911.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 677.00 | 45 601.00 | | 59 677.00 |
DL TOTAL (I) | 230 374.00 | 170 696.00 | | 230 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 347.00 | 31 066.00 | | 19 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 445.00 | 6 495.00 | | 13 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 002.00 | 75 719.00 | | 54 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 898.00 | 25 271.00 | | 47 898.00 |
EA Autres dettes | 16 881.00 | 426.00 | | 16 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 576.00 | 138 979.00 | | 151 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 951.00 | 309 675.00 | | 381 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 786.00 | | | 140 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 233 450.00 | | 1 233 450.00 | 1 233 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 450.00 | | 1 233 450.00 | 1 233 450.00 |
FM Production stockée | | | 7 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 583.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 1 091.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | -508.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 5 785.00 | | 10 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 231.00 | 823 402.00 | | 1 254 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 553.00 | 777 801.00 | | 1 194 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 677.00 | 45 601.00 | | 59 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 927.00 | | 13 200.00 | 49 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 403.00 | 58 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 403.00 | 55 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 614.00 | | 12 574.00 | 47 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | 625.00 | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 052.00 | 9 175.00 | 3 382.00 | 13 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | 9 175.00 | 3 382.00 | 13 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 349.00 | 18 869.00 | 4 349.00 | 4 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 349.00 | 18 869.00 | 4 349.00 | 4 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 349.00 | 18 869.00 | 4 349.00 | 4 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 869.00 | 4 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 074.00 | 8 284.00 | 10 789.00 | 19 074.00 |
VI Groupe et associés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 943.00 | 176 005.00 | 2 938.00 | 178 943.00 |
VW T.V.A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 576.00 | 140 786.00 | 10 789.00 | 151 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
ST Autres comptes | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
YT Sous‐traitance | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 104.00 | | | 147 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 201.00 | | | 135 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 275.00 | | | 204 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |