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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 338.00 | 11 866.00 | 26 472.00 | 38 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 702.00 | 38 371.00 | 59 331.00 | 97 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 979.00 | 50 238.00 | 88 741.00 | 138 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 914.00 | | 207 914.00 | 207 914.00 |
BN En cours de production de biens | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BT Marchandises | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 310.00 | 28 577.00 | 109 733.00 | 138 310.00 |
BZ Autres créances | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
CF Disponibilités | 270 276.00 | | 270 276.00 | 270 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 354.00 | 28 577.00 | 788 778.00 | 817 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 333.00 | 78 814.00 | 877 519.00 | 956 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 5 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 170.00 | 224 589.00 | | 66 170.00 |
DH Report à nouveau | | 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 689.00 | 83 796.00 | | 125 689.00 |
DL TOTAL (I) | 417 359.00 | 314 170.00 | | 417 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 372.00 | 11 960.00 | | 106 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 335.00 | 366.00 | | 32 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 150.00 | 119 194.00 | | 136 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 878.00 | 57 809.00 | | 178 878.00 |
EA Autres dettes | 6 424.00 | 2 615.00 | | 6 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 160.00 | 191 944.00 | | 460 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 519.00 | 506 114.00 | | 877 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 272.00 | 191 944.00 | | 458 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 446.00 | | 115 446.00 | 115 446.00 |
FG Production vendue services | 2 210 165.00 | | 2 210 165.00 | 2 210 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 611.00 | | 2 325 611.00 | 2 325 611.00 |
FM Production stockée | | | 17 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 515.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 534.00 | 9 172.00 | | 37 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 599.00 | 30 029.00 | | 28 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 456.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | 2 456.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 606.00 | 22 593.00 | | 41 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 536.00 | 1 963 774.00 | | 2 390 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 847.00 | 1 879 978.00 | | 2 264 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 689.00 | 83 796.00 | | 125 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 849.00 | 19 556.00 | | 35 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 560.00 | | 39 738.00 | 103 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 319.00 | 138 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 319.00 | 136 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 621.00 | | 39 738.00 | 100 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 761.00 | 19 686.00 | 210.00 | 30 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 761.00 | 19 686.00 | 210.00 | 30 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 386.00 | 8 515.00 | 324.00 | 20 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 386.00 | 8 515.00 | 324.00 | 20 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 386.00 | 8 515.00 | 324.00 | 20 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 515.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 372.00 | 104 484.00 | 1 888.00 | 106 372.00 |
VI Groupe et associés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 955.00 | 193 955.00 | | 193 955.00 |
VW T.V.A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 160.00 | 458 272.00 | 1 888.00 | 460 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 460.00 | 12 721.00 | | 19 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 057.00 | 23 908.00 | | 20 057.00 |
ST Autres comptes | 223 687.00 | 203 839.00 | | 223 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 126.00 | 45 297.00 | | 56 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 849.00 | 89 634.00 | | 35 849.00 |
YT Sous‐traitance | 36 256.00 | 12 502.00 | | 36 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 529.00 | 48 200.00 | | 48 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 124.00 | 3 047.00 | | 5 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 584.00 | 15 768.00 | | 24 584.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 655.00 | 333 746.00 | | 384 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |