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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 270.00 | 69 183.00 | 135 086.00 | 204 270.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 305.00 | 69 183.00 | 135 121.00 | 204 305.00 |
060 Stock marchandises | 129 481.00 | 50 120.00 | 79 360.00 | 129 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 823.00 | 3 600.00 | 64 223.00 | 67 823.00 |
072 Créances – Autres | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
084 Disponibilités | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 441.00 | 53 720.00 | 227 721.00 | 281 441.00 |
110 Total général Actif | 485 747.00 | 122 904.00 | 362 842.00 | 485 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 944 882.00 | | | 944 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 520.00 | | | 191 520.00 |
230 Autres produits | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 168 723.00 | | | 1 168 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 009.00 | | | 870 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
242 Autres charges externes. | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
252 Charges sociales | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
262 Autres charges | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 175 002.00 | | | 1 175 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 279.00 | | | -6 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 214.00 | | | 98 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 598.00 | | | 147 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |