| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 312.00 | 98 102.00 | 162 211.00 | 260 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 447.00 | 100 217.00 | 162 231.00 | 262 447.00 |
BT Marchandises | 87 500.00 | 3 250.00 | 84 250.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
BZ Autres créances | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CF Disponibilités | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 407.00 | 3 250.00 | 231 157.00 | 234 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 854.00 | 103 467.00 | 393 387.00 | 496 854.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
DH Report à nouveau | -241 886.00 | -248 104.00 | | -241 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | 6 218.00 | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | -194 573.00 | -201 544.00 | | -194 573.00 |
DP Provisions pour risques | 116 340.00 | 233 821.00 | | 116 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 340.00 | 233 821.00 | | 116 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 934.00 | 253 144.00 | | 225 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 480.00 | 82 576.00 | | 87 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 206.00 | 177 582.00 | | 158 206.00 |
EA Autres dettes | | 5 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 620.00 | 513 302.00 | | 471 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 387.00 | 545 580.00 | | 393 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 620.00 | 513 302.00 | | 471 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 672.00 | | 1 032 672.00 | 1 032 672.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 293.00 | | 1 156 293.00 | 1 156 293.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 994.00 | 22 011.00 | | 29 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 932.00 | 48 629.00 | | 91 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 413.00 | 48 629.00 | | 209 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 168.00 | 1 384.00 | | 128 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 247.00 | 30 707.00 | | 61 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 415.00 | 32 090.00 | | 189 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 998.00 | 16 539.00 | | 19 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 536.00 | 1 396 432.00 | | 1 377 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 565.00 | 1 390 214.00 | | 1 370 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 971.00 | 6 218.00 | | 6 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 339.00 | 528.00 | | 6 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 483.00 | | 96 820.00 | 283 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 855.00 | 262 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 840.00 | 262 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 448.00 | | 96 820.00 | 283 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 305.00 | 52 520.00 | 56 608.00 | 104 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 305.00 | 52 520.00 | 56 608.00 | 104 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 821.00 | | 117 481.00 | 233 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 885.00 | | 5 635.00 | 8 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 706.00 | | 123 116.00 | 242 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VI Groupe et associés | 225 934.00 | 225 934.00 | | 225 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 267.00 | 138 247.00 | 20.00 | 138 267.00 |
VW T.V.A. | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 620.00 | 471 620.00 | | 471 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 671.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 198.00 | 49 480.00 | | 46 198.00 |
ST Autres comptes | 30 712.00 | 34 547.00 | | 30 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 123.00 | -64 708.00 | | 9 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 361.00 | 24 530.00 | | 18 361.00 |
YT Sous‐traitance | 13 668.00 | 7 354.00 | | 13 668.00 |
YW Taxe professionnelle | -370.00 | 1 934.00 | | -370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -370.00 | 2 606.00 | | -370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 340.00 | 164 421.00 | | 164 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 122.00 | 101 522.00 | | 121 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 701.00 | 26 674.00 | | 99 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |