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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 219 164.00 | 104 477.00 | 114 687.00 | 219 164.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 199.00 | 104 477.00 | 114 722.00 | 219 199.00 |
060 Stock marchandises | 634 812.00 | 346 198.00 | 288 614.00 | 634 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 875.00 | 5 634.00 | 53 240.00 | 58 875.00 |
072 Créances – Autres | 57 183.00 | | 57 183.00 | 57 183.00 |
084 Disponibilités | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 816 332.00 | 351 833.00 | 464 499.00 | 816 332.00 |
110 Total général Actif | 1 035 532.00 | 456 310.00 | 579 221.00 | 1 035 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -246 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -207 761.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 233 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 634 411.00 | | | 1 634 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 936.00 | | | 157 936.00 |
230 Autres produits | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 851 681.00 | | | 1 851 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 686 984.00 | | | 1 686 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -505 331.00 | | | -505 331.00 |
242 Autres charges externes. | 210 090.00 | | | 210 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
252 Charges sociales | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
256 Dotations aux provisions | 351 833.00 | | | 351 833.00 |
262 Autres charges | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 867 884.00 | | | 1 867 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 202.00 | | | -16 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259 924.00 | | | 259 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -246 654.00 | | | -246 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 305.00 | | | 204 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 246 257.00 | | | 246 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 012.00 | | | 177 012.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 233 821.00 | | | 233 821.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 346 198.00 | | | 346 198.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 585 654.00 | | | 585 654.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |