| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 047.00 | 67 982.00 | 164 065.00 | 232 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 282.00 | 70 097.00 | 164 185.00 | 234 282.00 |
BT Marchandises | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 138.00 | 6 961.00 | 98 176.00 | 105 138.00 |
BZ Autres créances | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CF Disponibilités | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 076.00 | 6 961.00 | 262 115.00 | 269 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 358.00 | 77 058.00 | 426 300.00 | 503 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
DH Report à nouveau | -234 915.00 | -241 886.00 | | -234 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 015.00 | 6 971.00 | | -24 015.00 |
DL TOTAL (I) | -218 588.00 | -194 573.00 | | -218 588.00 |
DP Provisions pour risques | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 367.00 | 225 934.00 | | 209 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 216.00 | 87 480.00 | | 96 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 271.00 | 158 206.00 | | 150 271.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 548.00 | 471 620.00 | | 528 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 300.00 | 393 387.00 | | 426 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 548.00 | 471 620.00 | | 528 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 301.00 | | 821 301.00 | 821 301.00 |
FG Production vendue services | 143 728.00 | | 143 728.00 | 143 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 029.00 | | 965 029.00 | 965 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 27 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 061.00 | 1 662.00 | | 12 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 727.00 | 29 994.00 | | 27 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 917.00 | 91 932.00 | | 152 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 917.00 | 209 413.00 | | 152 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 128 168.00 | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 996.00 | 61 247.00 | | 128 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 833.00 | 189 415.00 | | 130 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 084.00 | 19 998.00 | | 22 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 273.00 | 1 377 536.00 | | 1 133 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 288.00 | 1 370 565.00 | | 1 157 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 015.00 | 6 971.00 | | -24 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 447.00 | | 179 870.00 | 262 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 034.00 | 234 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 034.00 | 234 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 427.00 | | 179 770.00 | 262 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 100.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 217.00 | 48 919.00 | 79 038.00 | 100 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 217.00 | 48 919.00 | 79 038.00 | 100 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | 6 961.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 590.00 | 6 961.00 | 3 250.00 | 119 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 216.00 | 96 216.00 | | 96 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VB T. V. A. | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VI Groupe et associés | 209 367.00 | 209 367.00 | | 209 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 831.00 | 134 831.00 | | 134 831.00 |
VW T.V.A. | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 548.00 | 528 548.00 | | 528 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 517.00 | 46 198.00 | | 43 517.00 |
ST Autres comptes | 42 416.00 | 30 712.00 | | 42 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 088.00 | 9 123.00 | | 9 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 361.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 842.00 | 13 668.00 | | 19 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | -370.00 | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 890.00 | -370.00 | | 1 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 188.00 | 164 340.00 | | 158 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 849.00 | 121 122.00 | | 104 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 863.00 | 99 701.00 | | 114 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |