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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 356.00 | | 723 356.00 | 723 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 219.00 | | 350 219.00 | 350 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 555.00 | | 4 675 555.00 | 4 675 555.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930 965.00 | | 1 930 965.00 | 1 930 965.00 |
CF Disponibilités | 229 027.00 | | 229 027.00 | 229 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 342.00 | | 2 170 342.00 | 2 170 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 898.00 | | 6 845 898.00 | 6 845 898.00 |
CU Autres participations | 3 601 980.00 | | 3 601 980.00 | 3 601 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 412.00 | 153 763.00 | | 177 412.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 294 454.00 | 2 046 724.00 | | 2 294 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 845.00 | 472 979.00 | | 410 845.00 |
DL TOTAL (I) | 6 482 712.00 | 6 273 467.00 | | 6 482 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 589.00 | 308 017.00 | | 276 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 107 533.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 1 850.00 | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 186.00 | 417 401.00 | | 363 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 898.00 | 6 690 868.00 | | 6 845 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 615.00 | 2 691.00 | | 28 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 283.00 | 484 392.00 | | 469 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 437.00 | 11 412.00 | | 58 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 845.00 | 472 979.00 | | 410 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 358.00 | | 350 204.00 | 5 587 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 262 007.00 | 4 675 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262 007.00 | 4 675 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587 358.00 | | 350 204.00 | 5 587 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 357.00 | | | 723 357.00 |
VC Groupe et associés | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 251.00 | 32 054.00 | 135 144.00 | 276 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 706.00 | 10 349.00 | 723 357.00 | 733 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 186.00 | 118 989.00 | 135 144.00 | 363 186.00 |