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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 142.00 | | 738 142.00 | 738 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 339.00 | 28 927.00 | 371 412.00 | 400 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 462.00 | 28 927.00 | 1 111 534.00 | 1 140 462.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 827 999.00 | | 1 827 999.00 | 1 827 999.00 |
CF Disponibilités | 2 851 646.00 | | 2 851 646.00 | 2 851 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 946.00 | | 4 996 946.00 | 4 996 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 408.00 | 28 927.00 | 6 108 481.00 | 6 137 408.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 210.00 | 219 584.00 | | 248 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 612 844.00 | 1 428 949.00 | | 1 612 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 866.00 | 572 520.00 | | 411 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 872 921.00 | 5 821 054.00 | | 5 872 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 201.00 | 144 104.00 | | 109 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 330.00 | 48 925.00 | | 63 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 2 595.00 | | 9 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 456.00 | 1 274.00 | | 53 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 559.00 | 196 899.00 | | 235 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 481.00 | 6 017 954.00 | | 6 108 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 098.00 | 87 846.00 | | 162 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 531 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 137 993.00 | | | 2 137 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137 993.00 | | | 2 137 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602 515.00 | | | 3 602 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464 521.00 | | | -1 464 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 601.00 | 28 826.00 | | 38 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 766.00 | 1 070 080.00 | | 4 145 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 900.00 | 497 559.00 | | 3 733 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 866.00 | 572 520.00 | | 411 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 706 587.00 | | 33 875.00 | 4 706 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600 000.00 | 1 140 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600 000.00 | 1 140 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706 587.00 | | 33 875.00 | 4 706 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 142.00 | 544 833.00 | 193 309.00 | 738 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 053.00 | 35 592.00 | 73 461.00 | 109 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 443.00 | 562 134.00 | 493 309.00 | 1 055 443.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 560.00 | 162 099.00 | 73 461.00 | 235 560.00 |