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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 271.00 | | 722 271.00 | 722 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 182.00 | 28 927.00 | 371 255.00 | 400 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 433.00 | 1 560 907.00 | 3 163 526.00 | 4 724 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738 065.00 | | 1 738 065.00 | 1 738 065.00 |
CF Disponibilités | 1 116 362.00 | | 1 116 362.00 | 1 116 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 854 427.00 | | 2 854 427.00 | 2 854 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 861.00 | 1 560 907.00 | 6 017 954.00 | 7 578 861.00 |
CU Autres participations | 3 601 980.00 | 1 531 980.00 | 2 070 000.00 | 3 601 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 584.00 | 219 584.00 | | 219 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 428 949.00 | 2 390 118.00 | | 1 428 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 520.00 | -658 768.00 | | 572 520.00 |
DL TOTAL (I) | 5 821 054.00 | 5 550 934.00 | | 5 821 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 104.00 | 178 280.00 | | 144 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 925.00 | 37 492.00 | | 48 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 521.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274.00 | 15 301.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 899.00 | 233 594.00 | | 196 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 954.00 | 5 784 529.00 | | 6 017 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 846.00 | 89 686.00 | | 87 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 826.00 | 27 553.00 | | 28 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 080.00 | 477 138.00 | | 1 070 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 559.00 | 1 135 906.00 | | 497 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 520.00 | -658 768.00 | | 572 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 624.00 | | 67 810.00 | 4 656 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 724 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 724 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656 624.00 | | 67 810.00 | 4 656 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 271.00 | | 722 271.00 | 722 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 908.00 | 34 855.00 | 109 053.00 | 143 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 271.00 | | 722 271.00 | 722 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 899.00 | 87 846.00 | 109 053.00 | 196 899.00 |