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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 995.00 | | 707 995.00 | 707 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 219.00 | | 350 219.00 | 350 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 194.00 | | 4 660 194.00 | 4 660 194.00 |
BZ Autres créances | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 080 965.00 | | 2 080 965.00 | 2 080 965.00 |
CF Disponibilités | 215 994.00 | | 215 994.00 | 215 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 234.00 | | 2 303 234.00 | 2 303 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 963 429.00 | | 6 963 429.00 | 6 963 429.00 |
CU Autres participations | 3 601 980.00 | | 3 601 980.00 | 3 601 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 954.00 | 177 412.00 | | 197 954.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 483 157.00 | 2 294 454.00 | | 2 483 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 725.00 | 410 845.00 | | 225 725.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 838.00 | 6 482 712.00 | | 6 506 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 496.00 | 276 589.00 | | 244 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 680.00 | 62 000.00 | | 209 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 106.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 591.00 | 363 186.00 | | 456 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 429.00 | 6 845 898.00 | | 6 963 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 680.00 | | | 209 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 374.00 | 28 615.00 | | 20 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 589.00 | 469 283.00 | | 255 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 863.00 | 58 437.00 | | 29 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 725.00 | 410 845.00 | | 225 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 556.00 | | | 4 675 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 361.00 | 4 660 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 361.00 | 4 660 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675 556.00 | | | 4 675 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 681.00 | 209 681.00 | | 209 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 707 996.00 | | | 707 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 197.00 | 32 732.00 | 138 004.00 | 244 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 270.00 | 6 274.00 | 707 996.00 | 714 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 591.00 | 245 126.00 | 138 004.00 | 456 591.00 |