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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 734.00 | 17.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 751.00 | 734.00 | 17.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 064.00 | | 131 064.00 | 131 064.00 |
BZ Autres créances | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
CF Disponibilités | 507 529.00 | | 507 529.00 | 507 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 142.00 | | 713 142.00 | 713 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 894.00 | 734.00 | 713 160.00 | 713 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 735.00 | 25 281.00 | | 41 735.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 107.00 | 16 454.00 | | 34 107.00 |
DL TOTAL (I) | 81 964.00 | 47 856.00 | | 81 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 90.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | 5 992.00 | | 24 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 497.00 | 414 887.00 | | 279 497.00 |
EA Autres dettes | 326 795.00 | 292 875.00 | | 326 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 196.00 | 713 845.00 | | 631 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 160.00 | 761 702.00 | | 713 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 890.00 | | 1 021 890.00 | 1 021 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 890.00 | | 1 021 890.00 | 1 021 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 219.00 | 1 159 254.00 | | 1 025 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 112.00 | 1 142 800.00 | | 991 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 107.00 | 16 454.00 | | 34 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547.00 | | 204.00 | 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | | 204.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 363.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 363.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 112.00 | 153 112.00 | | 153 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 795.00 | 326 795.00 | | 326 795.00 |
UX Autres créances clients | 131 064.00 | | | 131 064.00 |
VB T. V. A. | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
VC Groupe et associés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VP Divers | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 613.00 | 205 613.00 | | 205 613.00 |
VW T.V.A. | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 196.00 | 631 196.00 | | 631 196.00 |