| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BZ Autres créances | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CF Disponibilités | 368 115.00 | | 368 115.00 | 368 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 816.00 | | 414 816.00 | 414 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 251.00 | 434.00 | 414 816.00 | 415 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 727.00 | 59 737.00 | | 91 727.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 541.00 | 47 076.00 | | 29 541.00 |
DL TOTAL (I) | 127 495.00 | 113 040.00 | | 127 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 4 724.00 | | 5 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 822.00 | 289 507.00 | | 278 822.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 320.00 | 294 258.00 | | 287 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 816.00 | 407 298.00 | | 414 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 320.00 | 294 258.00 | | 287 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 521.00 | | 1 196 521.00 | 1 196 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 521.00 | | 1 196 521.00 | 1 196 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 8 021.00 | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 896.00 | 1 206 526.00 | | 1 196 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 355.00 | 1 159 450.00 | | 1 167 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 541.00 | 47 076.00 | | 29 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541.00 | | | 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | | 106.00 | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | 106.00 | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 778.00 | 151 778.00 | | 151 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VW T.V.A. | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 321.00 | 287 321.00 | | 287 321.00 |