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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BZ Autres créances | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CF Disponibilités | 351 194.00 | | 351 194.00 | 351 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 298.00 | | 407 298.00 | 407 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 839.00 | 540.00 | 407 298.00 | 407 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 737.00 | 41 735.00 | | 59 737.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 621.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 076.00 | 34 107.00 | | 47 076.00 |
DL TOTAL (I) | 113 040.00 | 81 964.00 | | 113 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 774.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 24 128.00 | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 507.00 | 279 497.00 | | 289 507.00 |
EA Autres dettes | | 326 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 258.00 | 631 196.00 | | 294 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 298.00 | 713 160.00 | | 407 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 237.00 | | 1 178 237.00 | 1 178 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 237.00 | | 1 178 237.00 | 1 178 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 414.00 | -45.00 | | 24 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 8 552.00 | | 8 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 526.00 | 1 025 219.00 | | 1 206 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 450.00 | 991 112.00 | | 1 159 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 076.00 | 34 107.00 | | 47 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 17.00 | 211.00 | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 17.00 | 211.00 | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
UX Autres créances clients | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VC Groupe et associés | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
VW T.V.A. | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 259.00 | 294 259.00 | | 294 259.00 |