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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
BZ Autres créances | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
CF Disponibilités | 111 698.00 | | 111 698.00 | 111 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 970.00 | | 479 970.00 | 479 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 405.00 | 435.00 | 479 970.00 | 480 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 482.00 | 12 011.00 | | 35 482.00 |
DL TOTAL (I) | 129 259.00 | 105 777.00 | | 129 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 298.00 | 5 390.00 | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 4 645.00 | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 213.00 | 288 576.00 | | 332 213.00 |
EA Autres dettes | | 16 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 712.00 | 315 314.00 | | 350 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 970.00 | 421 091.00 | | 479 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 520.00 | | 1 208 520.00 | 1 208 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 520.00 | | 1 208 520.00 | 1 208 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 892.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 218.00 | 5 130.00 | | 13 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 017.00 | 1 155 312.00 | | 1 215 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 535.00 | 1 143 301.00 | | 1 179 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 482.00 | 12 011.00 | | 35 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435.00 | | | 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 965.00 | 172 965.00 | | 172 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 883.00 | 103 883.00 | | 103 883.00 |
UX Autres créances clients | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 272.00 | 368 272.00 | | 368 272.00 |
VW T.V.A. | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 712.00 | 350 712.00 | | 350 712.00 |