| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 881.00 | 57 548.00 | 40 333.00 | 97 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 711.00 | 58 378.00 | 61 333.00 | 119 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 754.00 | 58 378.00 | 114 376.00 | 172 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | -315.00 | -315.00 | | -315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 430.00 | 886.00 | | 12 430.00 |
DL TOTAL (I) | 16 689.00 | 4 258.00 | | 16 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 420.00 | 24 066.00 | | 63 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | 455.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 242.00 | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 817.00 | 50 471.00 | | 17 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 687.00 | 84 235.00 | | 97 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 376.00 | 88 494.00 | | 114 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 803.00 | | 187 803.00 | 187 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 803.00 | | 187 803.00 | 187 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | 123.00 | | 6 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | 123.00 | | 6 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 2 212.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 2 212.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 565.00 | -2 089.00 | | 4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | -385.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 963.00 | 195 573.00 | | 195 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 533.00 | 194 687.00 | | 183 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 430.00 | 886.00 | | 12 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 430.00 | | 44 281.00 | 75 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 430.00 | | 44 281.00 | 54 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 703.00 | 23 675.00 | | 34 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 703.00 | 23 675.00 | | 34 703.00 |