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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 447.00 | 45 847.00 | 3 600.00 | 49 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 799.00 | 46 199.00 | 24 600.00 | 70 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 309.00 | | 75 309.00 | 75 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 108.00 | 46 199.00 | 99 909.00 | 146 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
DH Report à nouveau | -11 647.00 | -10 162.00 | | -11 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 835.00 | -1 385.00 | | -5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 9 903.00 | 15 738.00 | | 9 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 666.00 | 48 781.00 | | 40 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 4 142.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 427.00 | 9 893.00 | | 13 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 488.00 | 5 437.00 | | 10 488.00 |
EA Autres dettes | 25 338.00 | 1 657.00 | | 25 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 006.00 | 69 911.00 | | 90 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 909.00 | 85 649.00 | | 99 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 359.00 | | 240 359.00 | 240 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 359.00 | | 240 359.00 | 240 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 80.00 | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 80.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 251.00 | 1 871.00 | | 6 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251.00 | 1 871.00 | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 907.00 | -1 791.00 | | -4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 560.00 | 187 671.00 | | 269 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 395.00 | 189 056.00 | | 275 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 835.00 | -1 385.00 | | -5 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 510.00 | | 267.00 | 124 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 978.00 | 70 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 978.00 | 49 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 510.00 | | 267.00 | 103 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 041.00 | 2 136.00 | 53 978.00 | 98 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 041.00 | 2 136.00 | 53 978.00 | 98 041.00 |