| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 680.00 | 97 211.00 | 5 469.00 | 102 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 510.00 | 98 041.00 | 26 469.00 | 124 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 690.00 | 98 041.00 | 85 649.00 | 183 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
DH Report à nouveau | -10 162.00 | -315.00 | | -10 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385.00 | -9 847.00 | | -1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 15 738.00 | 17 123.00 | | 15 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 781.00 | 24 695.00 | | 48 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 142.00 | 9 330.00 | | 4 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 7 799.00 | | 9 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437.00 | 17 461.00 | | 5 437.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 80.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 911.00 | 59 365.00 | | 69 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 649.00 | 76 488.00 | | 85 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 911.00 | 59 365.00 | | 69 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 6 966.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 6 966.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | 7 450.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 7 450.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -484.00 | | -1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 671.00 | 207 060.00 | | 187 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 056.00 | 216 906.00 | | 189 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385.00 | -9 847.00 | | -1 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 711.00 | | 4 799.00 | 119 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 711.00 | | 4 799.00 | 98 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 978.00 | 9 063.00 | | 88 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 978.00 | 9 063.00 | | 88 978.00 |