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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 881.00 | 88 148.00 | 9 733.00 | 97 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 711.00 | 88 978.00 | 30 733.00 | 119 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 466.00 | 88 978.00 | 76 488.00 | 165 466.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 398.00 | 20 346.00 | | 23 398.00 |
DH Report à nouveau | -315.00 | -315.00 | | -315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 847.00 | 3 051.00 | | -9 847.00 |
DL TOTAL (I) | 17 123.00 | 26 970.00 | | 17 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 694.00 | 31 330.00 | | 24 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | 9 477.00 | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 15 970.00 | | 7 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 461.00 | 14 877.00 | | 17 461.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 451.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 365.00 | 72 105.00 | | 59 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 488.00 | 99 075.00 | | 76 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 365.00 | 72 105.00 | | 59 365.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 956.00 | | 199 956.00 | 199 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 956.00 | | 199 956.00 | 199 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 966.00 | 1.00 | | 6 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 966.00 | 1.00 | | 6 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 450.00 | 660.00 | | 7 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 450.00 | 660.00 | | 7 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -659.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 060.00 | 211 117.00 | | 207 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 906.00 | 208 066.00 | | 216 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 847.00 | 3 051.00 | | -9 847.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 288.00 | 8 690.00 | | 80 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 288.00 | 8 690.00 | | 80 288.00 |