| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 655.00 | 283 624.00 | 43 031.00 | 326 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 763.00 | | 1 280 763.00 | 1 280 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 114.00 | 364 517.00 | 528 596.00 | 893 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 16 600.00 | 23 400.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 469.00 | 694 797.00 | 1 999 673.00 | 2 694 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 416 139.00 | 530 027.00 | 13 886 113.00 | 14 416 139.00 |
BZ Autres créances | 2 614 368.00 | | 2 614 368.00 | 2 614 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 307.00 | | 81 307.00 | 81 307.00 |
CF Disponibilités | 4 795 244.00 | | 4 795 244.00 | 4 795 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 961.00 | | 388 961.00 | 388 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 296 020.00 | 530 027.00 | 21 765 993.00 | 22 296 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 990 489.00 | 1 224 823.00 | 23 765 665.00 | 24 990 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 453.00 | 427 458.00 | | 427 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296 313.00 | 1 296 313.00 | | 1 296 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
DG Autres réserves | 1 310 000.00 | 490 000.00 | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 383.00 | 7 855.00 | | 3 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 985.00 | 815 528.00 | | 694 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 884.00 | 3 079 900.00 | | 3 774 884.00 |
DP Provisions pour risques | 90 289.00 | 62 129.00 | | 90 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 289.00 | 62 129.00 | | 90 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 458.00 | 251 197.00 | | 137 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 242.00 | 300 878.00 | | 564 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097 119.00 | 7 375 691.00 | | 11 097 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 448 487.00 | 4 717 615.00 | | 6 448 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
EA Autres dettes | 78 963.00 | 1.00 | | 78 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 539 977.00 | 955 649.00 | | 1 539 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 900 492.00 | 13 601 031.00 | | 19 900 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 765 665.00 | 16 743 060.00 | | 23 765 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 242.00 | | | 564 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 709 210.00 | | 4 709 210.00 | 4 709 210.00 |
FG Production vendue services | 41 023 216.00 | | 41 023 216.00 | 41 023 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 732 426.00 | | 45 732 426.00 | 45 732 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 417 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 266 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 296 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 891 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 338 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 989.00 | | | 129 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 823.00 | 4 000.00 | | 5 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 812.00 | 4 000.00 | | 135 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 490.00 | 18 597.00 | | 15 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 301.00 | 2 885.00 | | 244 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 791.00 | 21 481.00 | | 259 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 979.00 | -17 481.00 | | -123 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 912.00 | 126 753.00 | | 81 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | 15 246.00 | | 22 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 429 774.00 | 41 848 175.00 | | 46 429 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 734 789.00 | 41 032 647.00 | | 45 734 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 985.00 | 815 528.00 | | 694 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 824.00 | | | 2 763 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 694 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 558.00 | | | 256 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 693.00 | | | 1 038 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 755.00 | | | 157 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 675.00 | 248 195.00 | 390 675.00 | 820 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 981.00 | 76 644.00 | | 206 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 640.00 | 171 552.00 | 390 675.00 | 583 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 129.00 | 40 000.00 | 11 840.00 | 62 129.00 |
6T Sur comptes clients | 395 107.00 | 159 340.00 | 24 420.00 | 395 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 107.00 | 175 940.00 | 24 420.00 | 395 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 236.00 | 215 940.00 | 36 260.00 | 457 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 340.00 | 36 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 097 119.00 | 11 097 119.00 | | 11 097 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 788.00 | 636 788.00 | | 636 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 539 977.00 | 1 539 977.00 | | 1 539 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 348.00 | 63 614.00 | 65 734.00 | 129 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 975.00 | | | 137 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 743.00 | | | 251 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 961.00 | | | 388 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 583 349.00 | 17 419 468.00 | 163 881.00 | 17 583 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 900 491.00 | 19 834 757.00 | 65 734.00 | 19 900 491.00 |