| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 370.00 | 343 632.00 | 413 738.00 | 757 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 763.00 | | 1 280 763.00 | 1 280 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 635.00 | 584 546.00 | 562 089.00 | 1 146 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 16 600.00 | 23 400.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 808.00 | | 143 808.00 | 143 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 631.00 | 974 833.00 | 2 453 799.00 | 3 428 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 355.00 | | 230 355.00 | 230 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 386 690.00 | 702 349.00 | 14 684 341.00 | 15 386 690.00 |
BZ Autres créances | 3 628 409.00 | | 3 628 409.00 | 3 628 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 283.00 | | 81 283.00 | 81 283.00 |
CF Disponibilités | 4 321 051.00 | | 4 321 051.00 | 4 321 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 830.00 | | 331 830.00 | 331 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 979 618.00 | 702 349.00 | 23 277 270.00 | 23 979 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 408 250.00 | 1 677 181.00 | 25 731 068.00 | 27 408 250.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 458.00 | 427 458.00 | | 427 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 296 313.00 | 1 296 313.00 | | 1 296 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 310 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 367.00 | 3 383.00 | | 8 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 498.00 | 694 985.00 | | -231 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 387.00 | 3 774 884.00 | | 3 543 387.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 289.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 289.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 995.00 | 137 458.00 | | 372 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 598.00 | 564 242.00 | | 364 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 582 046.00 | 11 097 119.00 | | 13 582 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 845 839.00 | 6 448 487.00 | | 6 845 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 879.00 | 34 245.00 | | 53 879.00 |
EA Autres dettes | 282 284.00 | 78 963.00 | | 282 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 039.00 | 1 539 977.00 | | 596 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 097 682.00 | 19 900 492.00 | | 22 097 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 731 068.00 | 23 765 665.00 | | 25 731 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 902 817.00 | 19 834 758.00 | | 21 902 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 887 635.00 | | 5 887 635.00 | 5 887 635.00 |
FG Production vendue services | 43 501 896.00 | | 43 501 896.00 | 43 501 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 389 531.00 | | 49 389 531.00 | 49 389 531.00 |
FM Production stockée | | | 537 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 134 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 231 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 510 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 166 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 117.00 | 129 989.00 | | 506 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902.00 | 5 823.00 | | 4 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 018.00 | 135 812.00 | | 511 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 477.00 | 15 490.00 | | 50 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 003.00 | 244 301.00 | | 23 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 227.00 | 259 791.00 | | 77 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 791.00 | -123 979.00 | | 433 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 576.00 | 22 275.00 | | -374 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 645 698.00 | 46 429 774.00 | | 50 645 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 877 196.00 | 45 734 789.00 | | 50 877 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 498.00 | 694 985.00 | | -231 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 679.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 469.00 | | | 2 694 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 428 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 655.00 | | | 326 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 114.00 | | | 893 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 882.00 | | | 163 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 197.00 | 291 381.00 | 11 345.00 | 678 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 624.00 | 60 008.00 | | 283 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 517.00 | 231 373.00 | 11 345.00 | 364 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 289.00 | 50 000.00 | 50 289.00 | 90 289.00 |
6T Sur comptes clients | 530 027.00 | 193 761.00 | 21 439.00 | 530 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 627.00 | 193 761.00 | 21 439.00 | 546 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 916.00 | 243 761.00 | 71 728.00 | 636 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 761.00 | 71 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 582 046.00 | 13 582 046.00 | | 13 582 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 198.00 | 635 198.00 | | 635 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 039.00 | 596 039.00 | | 596 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
UX Autres créances clients | 15 386 690.00 | | | 15 386 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 885.00 | 170 021.00 | 194 864.00 | 364 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
VP Divers | 3 628 409.00 | | | 3 628 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845 839.00 | 6 845 839.00 | | 6 845 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 830.00 | | | 331 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 530 737.00 | 19 346 929.00 | 183 808.00 | 19 530 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 097 682.00 | 21 902 817.00 | 194 864.00 | 22 097 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |