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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 807.00 | 770 712.00 | 13 096.00 | 783 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 763.00 | | 1 280 763.00 | 1 280 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 991.00 | | 564 991.00 | 564 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 260.00 | 1 165 443.00 | 261 817.00 | 1 427 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762 176.00 | | 762 176.00 | 762 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 052.00 | 1 966 210.00 | 2 882 842.00 | 4 849 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 102 752.00 | 1 153 056.00 | 11 949 696.00 | 13 102 752.00 |
BZ Autres créances | 2 900 017.00 | | 2 900 017.00 | 2 900 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
CF Disponibilités | 3 441 050.00 | | 3 441 050.00 | 3 441 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 510.00 | | 212 510.00 | 212 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 768 602.00 | 1 153 056.00 | 18 615 546.00 | 19 768 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 617 655.00 | 3 119 266.00 | 21 498 388.00 | 24 617 655.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 458.00 | 427 458.00 | | 427 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 902.00 | 951 902.00 | | 951 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
DG Autres réserves | 2 170 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 870.00 | -223 130.00 | | 6 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 112.00 | 400 000.00 | | -698 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 864.00 | 3 598 976.00 | | 2 900 864.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 75 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 75 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 909.00 | 1 441 276.00 | | 1 477 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 486.00 | 257 471.00 | | 249 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291 195.00 | 17 822 794.00 | | 10 291 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051 315.00 | 8 057 961.00 | | 5 051 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 13 917.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 1 128 881.00 | 322 732.00 | | 1 128 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 917.00 | 1 492 860.00 | | 171 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 372 525.00 | 29 409 010.00 | | 18 372 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 498 388.00 | 33 082 986.00 | | 21 498 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 803 947.00 | 28 592 709.00 | | 17 803 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 615 465.00 | 23 785.00 | 3 639 250.00 | 3 615 465.00 |
FG Production vendue services | 33 936 200.00 | | 33 936 200.00 | 33 936 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 551 666.00 | 23 785.00 | 37 575 451.00 | 37 551 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 220 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 704 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 689 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 255 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 544 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 017.00 | 3 750.00 | | 40 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 017.00 | 6 021.00 | | 40 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | 475 084.00 | | 4 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 424.00 | 368.00 | | 37 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 727.00 | 475 452.00 | | 41 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -469 431.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 332.00 | -65 992.00 | | -63 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 838 280.00 | 70 810 583.00 | | 38 838 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 536 393.00 | 70 410 583.00 | | 39 536 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 112.00 | 400 000.00 | | -698 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 670.00 | | 376 770.00 | 4 544 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 198.00 | 762 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 388.00 | 4 849 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 190.00 | 1 427 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 823.00 | | 330 738.00 | 2 298 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 006.00 | | 43 444.00 | 1 403 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 786.00 | | 2 588.00 | 812 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 594.00 | 435 383.00 | 11 767.00 | 1 542 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 938.00 | 114 774.00 | | 655 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 601.00 | 320 609.00 | 11 767.00 | 856 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 617 538.00 | 722 794.00 | 187 276.00 | 617 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 538.00 | 722 794.00 | 187 276.00 | 617 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 538.00 | 872 794.00 | 187 276.00 | 692 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872 794.00 | 187 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 291 195.00 | 10 291 195.00 | | 10 291 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051 315.00 | 5 051 315.00 | | 5 051 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 881.00 | 1 128 881.00 | | 1 128 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 917.00 | 171 917.00 | | 171 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762 176.00 | | 762 176.00 | 762 176.00 |
UX Autres créances clients | 13 102 752.00 | 13 102 752.00 | | 13 102 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 958.00 | 530 958.00 | | 530 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 950.00 | 380 658.00 | 566 292.00 | 946 950.00 |
VI Groupe et associés | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 246.00 | | | 486 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900 017.00 | 2 900 017.00 | | 2 900 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 510.00 | 212 510.00 | | 212 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 977 455.00 | 16 215 279.00 | 762 176.00 | 16 977 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 372 525.00 | 17 803 947.00 | 566 292.00 | 18 372 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |