| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 122.00 | 655 938.00 | 109 184.00 | 765 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 763.00 | | 1 280 763.00 | 1 280 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 938.00 | | 252 938.00 | 252 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 006.00 | 856 601.00 | 546 405.00 | 1 403 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 782 786.00 | | 782 786.00 | 782 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 670.00 | 1 542 594.00 | 3 002 076.00 | 4 544 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 093 423.00 | 617 538.00 | 19 475 885.00 | 20 093 423.00 |
BZ Autres créances | 4 374 127.00 | | 4 374 127.00 | 4 374 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
CF Disponibilités | 5 930 351.00 | | 5 930 351.00 | 5 930 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 605.00 | | 219 605.00 | 219 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 698 448.00 | 617 538.00 | 30 080 910.00 | 30 698 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 243 118.00 | 2 160 132.00 | 33 082 986.00 | 35 243 118.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 458.00 | 427 458.00 | | 427 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 902.00 | 1 296 313.00 | | 951 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 130.00 | 8 367.00 | | -223 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 000.00 | -231 498.00 | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 976.00 | 3 543 387.00 | | 3 598 976.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 90 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 90 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 276.00 | 372 995.00 | | 1 441 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 471.00 | 364 598.00 | | 257 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 822 794.00 | 13 582 046.00 | | 17 822 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 057 961.00 | 6 845 839.00 | | 8 057 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 917.00 | 53 879.00 | | 13 917.00 |
EA Autres dettes | 322 732.00 | 282 284.00 | | 322 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 492 860.00 | 596 039.00 | | 1 492 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 409 010.00 | 22 097 682.00 | | 29 409 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 082 986.00 | 25 731 068.00 | | 33 082 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 301.00 | 21 902 817.00 | | 816 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 080.00 | 8 110.00 | | 8 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 471.00 | | | 257 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 759 097.00 | | 12 759 097.00 | 12 759 097.00 |
FG Production vendue services | 57 340 065.00 | | 57 340 065.00 | 57 340 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 099 162.00 | | 70 099 162.00 | 70 099 162.00 |
FN Production immobilisée | | | 435 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 796 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 396 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 182 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 935 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -8 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 506 117.00 | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 902.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | 511 018.00 | | 6 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 084.00 | 50 477.00 | | 475 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | 23 003.00 | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 452.00 | 77 227.00 | | 475 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 431.00 | 433 791.00 | | -469 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 992.00 | -374 576.00 | | -65 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 810 583.00 | 50 645 698.00 | | 70 810 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 410 583.00 | 50 877 196.00 | | 70 410 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 000.00 | -231 498.00 | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 631.00 | | 1 194 412.00 | 3 428 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 001.00 | 812 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 373.00 | 4 544 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 876.00 | 2 298 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 1 403 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 133.00 | | 277 566.00 | 2 038 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 635.00 | | 257 869.00 | 1 146 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 809.00 | | 658 978.00 | 213 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 233.00 | 585 490.00 | 1 129.00 | 958 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 632.00 | 312 306.00 | | 343 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 546.00 | 273 184.00 | 1 129.00 | 584 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 702 349.00 | 4 040.00 | 88 850.00 | 702 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 949.00 | 4 040.00 | 105 450.00 | 718 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 949.00 | 39 040.00 | 155 450.00 | 808 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 822 794.00 | 17 822 794.00 | | 17 822 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 518.00 | 568 518.00 | | 568 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 492 860.00 | 1 492 860.00 | | 1 492 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 786.00 | | 782 786.00 | 782 786.00 |
UX Autres créances clients | 20 093 423.00 | 20 093 423.00 | | 20 093 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 196.00 | 616 896.00 | 816 301.00 | 1 433 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 001.00 | | | 1 340 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 690.00 | | | 271 690.00 |
VP Divers | 4 374 127.00 | 4 374 127.00 | | 4 374 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057 961.00 | 8 057 961.00 | | 8 057 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 469 941.00 | 24 687 155.00 | 782 786.00 | 25 469 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 409 010.00 | 28 592 709.00 | 816 301.00 | 29 409 010.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |