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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 10 622.00 | 4 449.00 | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 699.00 | 111 314.00 | 52 384.00 | 163 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 524.00 | 122 936.00 | 254 588.00 | 377 524.00 |
BT Marchandises | 51 952.00 | 278.00 | 51 674.00 | 51 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 146 474.00 | | 146 474.00 | 146 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 141.00 | 278.00 | 292 863.00 | 293 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 665.00 | 123 214.00 | 547 451.00 | 670 665.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 117 600.00 | 82 503.00 | | 117 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 900.00 | 35 097.00 | | 63 900.00 |
DL TOTAL (I) | 191 400.00 | 127 500.00 | | 191 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 414.00 | 190 720.00 | | 138 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 333.00 | 80 832.00 | | 78 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 517.00 | 46 194.00 | | 61 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 168.00 | 68 168.00 | | 72 168.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 5 486.00 | | 3 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 937.00 | 1 113.00 | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 051.00 | 392 513.00 | | 356 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 451.00 | 520 013.00 | | 547 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 326.00 | 254 099.00 | | 271 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 319.00 | | 432 319.00 | 432 319.00 |
FG Production vendue services | 449 658.00 | | 449 658.00 | 449 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 977.00 | | 881 977.00 | 881 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 737.00 | 45.00 | | 14 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 737.00 | 45.00 | | 14 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 737.00 | -45.00 | | -14 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | 5 240.00 | | 17 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 711.00 | 752 433.00 | | 886 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 811.00 | 717 336.00 | | 822 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 900.00 | 35 097.00 | | 63 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 624.00 | | | 375 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 869.00 | | | 176 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 444.00 | 18 492.00 | | 104 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 444.00 | 18 492.00 | | 103 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 414.00 | 53 689.00 | 84 725.00 | 138 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 963.00 | 92 223.00 | 2 740.00 | 94 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 051.00 | 271 326.00 | 84 725.00 | 356 051.00 |