| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 1 478.00 | 2 957.00 | 4 435.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 185.00 | 15 037.00 | 3 148.00 | 18 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 176.00 | 148 515.00 | 54 661.00 | 203 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 078.00 | 165 030.00 | 1 091 048.00 | 1 256 078.00 |
BT Marchandises | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 153.00 | | 128 153.00 | 128 153.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 787.00 | | 269 787.00 | 269 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 865.00 | 165 030.00 | 1 360 836.00 | 1 525 865.00 |
CU Autres participations | 820 825.00 | | 820 825.00 | 820 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 677.00 | 9 986.00 | | 44 677.00 |
DK Provisions réglementées | 373.00 | | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 236 449.00 | 201 386.00 | | 236 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 718.00 | 50 147.00 | | 21 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 667.00 | 54 535.00 | | 854 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 864.00 | 36 496.00 | | 17 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 720.00 | 79 031.00 | | 113 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 723.00 | 42 232.00 | | 65 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 500.00 | 6 714.00 | | 49 500.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 321.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 386.00 | 269 477.00 | | 1 124 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 836.00 | 470 863.00 | | 1 360 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 121.00 | | 286 121.00 | 286 121.00 |
FG Production vendue services | 684 545.00 | | 684 545.00 | 684 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 666.00 | | 970 666.00 | 970 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GE Autres charges | | | 15 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 4 026.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 7 026.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 1 335.00 | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 1 335.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 5 690.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | 1 847.00 | | 18 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 726.00 | 823 278.00 | | 976 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 050.00 | 813 292.00 | | 932 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 677.00 | 9 986.00 | | 44 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 028.00 | 5 049.00 | | 5 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 782.00 | 21 248.00 | | 143 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 920.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 224.00 | 20 328.00 | | 143 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 667.00 | 854 667.00 | | 854 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 720.00 | 113 720.00 | | 113 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 691.00 | 145 691.00 | | 145 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 148.00 | 145 691.00 | 14 457.00 | 160 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 522.00 | 1 106 522.00 | | 1 106 522.00 |