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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 12 157.00 | 2 914.00 | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 005.00 | 124 508.00 | 37 496.00 | 162 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 830.00 | 137 666.00 | 238 165.00 | 375 830.00 |
BT Marchandises | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 668.00 | | 102 668.00 | 102 668.00 |
BZ Autres créances | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CF Disponibilités | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 037.00 | | 219 037.00 | 219 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 867.00 | 137 666.00 | 457 202.00 | 594 867.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 181 500.00 | 117 600.00 | | 181 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 919.00 | 63 900.00 | | 54 919.00 |
DL TOTAL (I) | 246 319.00 | 191 400.00 | | 246 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 987.00 | 138 414.00 | | 77 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 78 333.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 640.00 | 61 517.00 | | 73 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 960.00 | 72 168.00 | | 57 960.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 3 681.00 | | 1 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 883.00 | 356 051.00 | | 210 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 202.00 | 547 451.00 | | 457 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 735.00 | 271 326.00 | | 160 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 417 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 413 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 9 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 14 737.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 14 737.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -14 737.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 184.00 | 17 181.00 | | 18 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 379.00 | 886 711.00 | | 839 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 460.00 | 822 811.00 | | 784 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 919.00 | 63 900.00 | | 54 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 524.00 | | | 377 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 769.00 | | | 178 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 936.00 | 16 215.00 | 1 485.00 | 122 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 936.00 | 16 215.00 | 1 485.00 | 121 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 987.00 | 27 840.00 | 50 147.00 | 77 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 603.00 | 121 863.00 | 2 740.00 | 124 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 883.00 | 160 735.00 | 50 147.00 | 210 883.00 |