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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 5 242.00 | 2 312.00 | 7 555.00 |
AH Fonds commercial | 897 964.00 | | 897 964.00 | 897 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 566.00 | 27 701.00 | 1 865.00 | 29 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 873.00 | 211 540.00 | 128 333.00 | 339 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 641.00 | 244 484.00 | 1 059 156.00 | 1 303 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 78 625.00 | | 78 625.00 | 78 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 126.00 | 15 236.00 | 269 890.00 | 285 126.00 |
BZ Autres créances | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
CF Disponibilités | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 859.00 | 15 236.00 | 430 622.00 | 445 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 500.00 | 259 721.00 | 1 489 779.00 | 1 749 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 186 176.00 | 181 499.00 | | 186 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 437.00 | 44 676.00 | | 117 437.00 |
DK Provisions réglementées | | 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | 313 514.00 | 236 449.00 | | 313 514.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 21 717.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 751.00 | 854 667.00 | | 902 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 960.00 | 17 864.00 | | 36 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 819.00 | 113 719.00 | | 135 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 463.00 | 65 723.00 | | 84 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 500.00 | | |
EA Autres dettes | 11 162.00 | 1 193.00 | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 765.00 | 1 124 385.00 | | 1 171 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 779.00 | 1 360 835.00 | | 1 489 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902 751.00 | | | 902 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 196.00 | | 460 196.00 | 460 196.00 |
FD Production vendue biens | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
FG Production vendue services | 1 074 587.00 | | 1 074 587.00 | 1 074 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 398.00 | | 1 538 398.00 | 1 538 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 246.00 | |
GE Autres charges | | | 19 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 782.00 | 902.00 | | 8 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | 871.00 | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 516.00 | 30.00 | | 4 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 919.00 | 18 101.00 | | 46 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 443.00 | 976 725.00 | | 1 559 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 006.00 | 932 049.00 | | 1 442 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 437.00 | 44 676.00 | | 117 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 052.00 | 5 028.00 | | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 654.00 | 31 830.00 | | 212 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 1 586.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 998.00 | 30 243.00 | | 208 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 819.00 | 135 819.00 | | 135 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
UX Autres créances clients | 255 747.00 | 255 747.00 | | 255 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 902 751.00 | 46 919.00 | 855 832.00 | 902 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 245.00 | 317 579.00 | 28 666.00 | 346 245.00 |
VW T.V.A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 804.00 | 278 972.00 | 855 832.00 | 1 134 804.00 |