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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 340.00 | 23 973.00 | 10 367.00 | 34 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 170.00 | 3 938.00 | 3 232.00 | 7 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 610.00 | 28 911.00 | 43 699.00 | 72 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BN En cours de production de biens | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 863.00 | 11 517.00 | 213 346.00 | 224 863.00 |
BZ Autres créances | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 726.00 | 11 517.00 | 303 209.00 | 314 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 336.00 | 40 428.00 | 346 907.00 | 387 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | -174 205.00 | -181 037.00 | | -174 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 737.00 | 6 832.00 | | 35 737.00 |
DL TOTAL (I) | -88 334.00 | -124 070.00 | | -88 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206.00 | 382.00 | | 4 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 982.00 | 342 954.00 | | 278 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 053.00 | 144 446.00 | | 106 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 241.00 | 533 782.00 | | 435 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 907.00 | 409 711.00 | | 346 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 241.00 | 533 782.00 | | 435 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 206.00 | 382.00 | | 4 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | 430.00 | 493.00 | 63.00 |
FD Production vendue biens | 1 084 623.00 | 11 717.00 | 1 096 340.00 | 1 084 623.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 686.00 | 12 147.00 | 1 096 833.00 | 1 084 686.00 |
FM Production stockée | | | 26 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 1 817.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 1 817.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1 331.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 331.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 487.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 327.00 | 1 000 862.00 | | 1 124 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 591.00 | 994 029.00 | | 1 088 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 737.00 | 6 832.00 | | 35 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 601.00 | | 3 009.00 | 69 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 501.00 | | 3 009.00 | 38 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 873.00 | 7 038.00 | | 21 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 873.00 | 7 038.00 | | 20 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | 10 498.00 | | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | 10 498.00 | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | 10 498.00 | | 1 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 982.00 | 278 982.00 | | 278 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 210 983.00 | | | 210 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 247.00 | 255 247.00 | | 255 247.00 |
VW T.V.A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 241.00 | 435 241.00 | | 435 241.00 |