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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 340.00 | 29 638.00 | 4 701.00 | 34 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 310.00 | 5 551.00 | 1 759.00 | 7 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 750.00 | 36 189.00 | 36 561.00 | 72 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BN En cours de production de biens | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 102.00 | 16 050.00 | 209 052.00 | 225 102.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CF Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 131.00 | 16 050.00 | 282 082.00 | 298 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 882.00 | 52 239.00 | 318 643.00 | 370 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | -138 468.00 | -174 205.00 | | -138 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 029.00 | 35 737.00 | | -95 029.00 |
DL TOTAL (I) | -183 363.00 | -88 334.00 | | -183 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224.00 | 4 206.00 | | 2 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 779.00 | 46 000.00 | | 46 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 996.00 | 278 982.00 | | 352 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 525.00 | 106 053.00 | | 97 525.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 006.00 | 435 241.00 | | 502 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 643.00 | 346 907.00 | | 318 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 006.00 | 435 241.00 | | 502 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 224.00 | 4 206.00 | | 2 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 914 617.00 | 10 893.00 | 925 510.00 | 914 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 617.00 | 10 893.00 | 925 510.00 | 914 617.00 |
FM Production stockée | | | -19 690.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 404.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 404.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 150.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 320.00 | 1 124 327.00 | | 908 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 350.00 | 1 088 591.00 | | 1 003 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 029.00 | 35 737.00 | | -95 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 610.00 | | 140.00 | 72 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 510.00 | | 140.00 | 41 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 911.00 | 7 278.00 | | 28 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 911.00 | 7 278.00 | | 27 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 517.00 | 4 532.00 | | 11 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 517.00 | 4 532.00 | | 11 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 517.00 | 4 532.00 | | 11 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 996.00 | 352 996.00 | | 352 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 205 782.00 | | | 205 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 258.00 | 248 258.00 | | 248 258.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 006.00 | 502 006.00 | | 502 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |