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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 340.00 | 32 594.00 | 1 745.00 | 34 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 310.00 | 6 851.00 | 460.00 | 7 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 750.00 | 40 445.00 | 32 305.00 | 72 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BN En cours de production de biens | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 796.00 | 18 030.00 | 171 766.00 | 189 796.00 |
BZ Autres créances | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CF Disponibilités | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 870.00 | 18 030.00 | 234 840.00 | 252 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 620.00 | 58 475.00 | 267 145.00 | 325 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | -233 497.00 | -138 468.00 | | -233 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 338.00 | -95 029.00 | | -127 338.00 |
DL TOTAL (I) | -310 701.00 | -183 363.00 | | -310 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 2 224.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 476.00 | 46 779.00 | | 47 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 156.00 | 352 996.00 | | 455 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 057.00 | 97 525.00 | | 68 057.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 2 482.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 846.00 | 502 006.00 | | 577 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 145.00 | 318 643.00 | | 267 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 846.00 | 502 006.00 | | 577 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 2 224.00 | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 386.00 | 6 465.00 | 762 851.00 | 756 386.00 |
FG Production vendue services | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 963.00 | 6 465.00 | 773 428.00 | 766 963.00 |
FM Production stockée | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 2 500.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | 2 500.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | 2 500.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 748.00 | 908 320.00 | | 778 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 086.00 | 1 003 350.00 | | 906 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 338.00 | -95 029.00 | | -127 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 189.00 | 4 256.00 | | 36 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 189.00 | 4 256.00 | | 35 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 050.00 | 3 082.00 | 1 101.00 | 16 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 050.00 | 3 082.00 | 1 101.00 | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | 3 082.00 | 1 101.00 | 16 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 082.00 | 1 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 156.00 | 455 156.00 | | 455 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 292.00 | 205 292.00 | | 205 292.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 846.00 | 577 846.00 | | 577 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |