| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 340.00 | 33 714.00 | 625.00 | 34 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 750.00 | 42 025.00 | 30 725.00 | 72 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BN En cours de production de biens | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 690.00 | 18 030.00 | 165 660.00 | 183 690.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 984.00 | 18 030.00 | 225 954.00 | 243 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 735.00 | 60 055.00 | 256 680.00 | 316 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | -360 835.00 | -233 497.00 | | -360 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 234.00 | -127 338.00 | | -37 234.00 |
DL TOTAL (I) | -347 935.00 | -310 701.00 | | -347 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 521.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 102.00 | 47 476.00 | | 48 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 331.00 | 455 156.00 | | 524 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 484.00 | 68 057.00 | | 12 484.00 |
EA Autres dettes | 19 142.00 | 6 635.00 | | 19 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 615.00 | 577 846.00 | | 604 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 680.00 | 267 145.00 | | 256 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 615.00 | 577 846.00 | | 604 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 521.00 | | 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
FD Production vendue biens | 618 199.00 | | 618 199.00 | 618 199.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 565.00 | | 625 565.00 | 625 565.00 |
FM Production stockée | | | 5 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | 1 739.00 | | 2 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 1 634.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 813.00 | 778 748.00 | | 639 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 047.00 | 906 086.00 | | 677 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 234.00 | -127 338.00 | | -37 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 445.00 | 1 580.00 | | 40 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 445.00 | 1 580.00 | | 39 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 331.00 | 524 331.00 | | 524 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 994.00 | 161 994.00 | | 161 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 681.00 | 188 681.00 | | 188 681.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 615.00 | 604 615.00 | | 604 615.00 |