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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 866.00 | 41 162.00 | 15 704.00 | 56 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 751.00 | 43 672.00 | 17 078.00 | 60 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 325.00 | | 249 325.00 | 249 325.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 698.00 | | 273 698.00 | 273 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 449.00 | 43 672.00 | 290 777.00 | 334 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 012.00 | -116 533.00 | | -112 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 409.00 | 4 521.00 | | 22 409.00 |
DL TOTAL (I) | -34 603.00 | -57 012.00 | | -34 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 264.00 | 240 264.00 | | 240 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 29 797.00 | | 20 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 769.00 | 67 758.00 | | 62 769.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 728.00 | | 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 379.00 | 338 546.00 | | 325 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 777.00 | 281 534.00 | | 290 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
FG Production vendue services | 33 438.00 | 361 066.00 | 394 503.00 | 33 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 488.00 | 361 066.00 | 415 555.00 | 54 488.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 561.00 | 434 045.00 | | 415 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 152.00 | 429 525.00 | | 393 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 409.00 | 4 521.00 | | 22 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 811.00 | | 940.00 | 59 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 940.00 | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 177.00 | 9 495.00 | | 34 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 667.00 | 9 495.00 | | 31 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 249 325.00 | | | 249 325.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 240 264.00 | 240 264.00 | | 240 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 374.00 | 266 999.00 | 1 375.00 | 268 374.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 379.00 | 325 379.00 | | 325 379.00 |