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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 547.00 | 46 942.00 | 9 605.00 | 56 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 431.00 | 49 452.00 | 10 980.00 | 60 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 943.00 | | 452 943.00 | 452 943.00 |
BZ Autres créances | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CF Disponibilités | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 096.00 | | 502 096.00 | 502 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 528.00 | 49 452.00 | 513 076.00 | 562 528.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 039.00 | -89 603.00 | | -71 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 900.00 | 18 564.00 | | 173 900.00 |
DL TOTAL (I) | 157 861.00 | -16 039.00 | | 157 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 409.00 | 18 353.00 | | 239 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 002.00 | 70 473.00 | | 114 002.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 3 311.00 | | 1 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 215.00 | 245 977.00 | | 355 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 076.00 | 229 938.00 | | 513 076.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
FG Production vendue services | 859 601.00 | 345 430.00 | 1 205 031.00 | 859 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 665.00 | 345 430.00 | 1 264 095.00 | 918 665.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 227.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 108.00 | 409 344.00 | | 1 264 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 207.00 | 390 781.00 | | 1 090 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 900.00 | 18 564.00 | | 173 900.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 386.00 | 2 045.00 | | 58 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 502.00 | 2 045.00 | | 54 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 257.00 | 5 194.00 | | 44 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 747.00 | 5 194.00 | | 41 747.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 409.00 | 239 409.00 | | 239 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 452 943.00 | 452 943.00 | | 452 943.00 |
VB T. V. A. | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 922.00 | 491 547.00 | 1 375.00 | 492 922.00 |
VW T.V.A. | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 215.00 | 355 215.00 | | 355 215.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |