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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 501.00 | 41 747.00 | 12 754.00 | 54 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 386.00 | 44 257.00 | 14 129.00 | 58 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 752.00 | | 164 752.00 | 164 752.00 |
BZ Autres créances | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CF Disponibilités | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 809.00 | | 215 809.00 | 215 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 195.00 | 44 257.00 | 229 938.00 | 274 195.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 602.00 | -112 011.00 | | -89 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 563.00 | 22 409.00 | | 18 563.00 |
DL TOTAL (I) | -16 038.00 | -34 602.00 | | -16 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 240 263.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | 20 486.00 | | 18 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 513.00 | 62 769.00 | | 72 513.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 392.00 | | 3 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 840.00 | 1 466.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 977.00 | 325 379.00 | | 245 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 936.00 | 290 776.00 | | 229 936.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
FG Production vendue services | 18 021.00 | 366 044.00 | 384 065.00 | 18 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 283.00 | 366 044.00 | 409 337.00 | 43 283.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 583.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 344.00 | 415 561.00 | | 409 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 780.00 | 393 152.00 | | 390 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 563.00 | 22 409.00 | | 18 563.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 751.00 | | 2 300.00 | 60 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 664.00 | 58 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 664.00 | 54 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | | 2 300.00 | 56 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 672.00 | 5 250.00 | 4 664.00 | 43 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 162.00 | 5 250.00 | 4 664.00 | 41 162.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 164 752.00 | | | 164 752.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 337.00 | 183 962.00 | 1 375.00 | 185 337.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 977.00 | 245 977.00 | | 245 977.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |